Unternehmenskasse
Corporate Treasury ist ein Finanzmanagementkonzept, das die ordnungsgemäße Überwachung und Verwaltung der Mittel einer Organisation umfasst. Dazu gehört die effiziente Nutzung von Ressourcen, die Minimierung von Risiken und die Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Neben der Bereitstellung von Kapital für den operativen Betrieb trägt das Corporate Treasury auch dazu bei, die finanzielle Stabilität einer Organisation sicherzustellen.
Zu den Hauptaufgaben des Corporate Treasury gehören:
– Cash Management: Dazu gehören die Verwaltung von Geldeingängen und -auszahlungen, die Prognose von Cashflows, die Einrichtung von Bankvereinbarungen (einschließlich Bankkonten und Kreditlinien), die Überwachung von Investitionen in Geldmarktinstrumente oder andere kurzfristige Vermögenswerte sowie die Verwaltung von Devisentransaktionen.
– Risikomanagement: Das Corporate Treasury ist für die Bewertung der Risiken verantwortlich, die mit verschiedenen Arten von Anlageaktivitäten verbunden sind, wie z. B. Zinsrisiko, Währungsrisiko, Kontrahenten-Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Sie sind auch für die Entwicklung von Strategien verantwortlich, um diese Risiken gegebenenfalls durch Absicherungs- oder Versicherungsprodukte angemessen zu steuern.
– Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unternehmensschatzmeister müssen alle relevanten Vorschriften in ihrer Branche kennen, damit sie die Einhaltung aller betrieblichen Abläufe sicherstellen können. Dazu gehören Gesetze im Zusammenhang mit Steuern (z. B. Einkommenssteuerabzug), Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung.
– Investor Relations: Unternehmensschatzmeister sind häufig an Investor-Relations-Aktivitäten wie der Organisation von Fremdfinanzierungen oder Aktienangeboten beteiligt. Sie können auch bei Entscheidungen zur Dividendenpolitik oder anderen Aktionärsangelegenheiten beratend zur Seite stehen.
– Kapitalstrukturierung: Der Corporate Treasurer ist in der Regel für die Strukturierung der Kapitalstruktur des Unternehmens gemäß seinen strategischen Zielen verantwortlich und berücksichtigt dabei Faktoren wie verfügbare Kapitalquellen, Cashflow-Prognosen, Risikoprofil usw. Er/sie wird eng mit der Geschäftsleitung, einschließlich CFOs, zusammenarbeiten Entwickeln Sie optimale Unternehmensfinanzierungsstrategien, die die Analyse verschiedener Finanzierungsquellen umfassen, von der Kreditaufnahme gegen Vermögenswerte bis zur Ausgabe von Schuldtiteln/Aktien usw.
