Что такое кредитное плечо?
Кредитное плечо — это торговая концепция, которая означает способность трейдеров использовать заемные средства у брокера или другого финансового учреждения для увеличения потенциальной прибыли от инвестиций. Его можно использовать с любым классом активов, включая криптовалюты. Используя кредитное плечо, трейдеры могут контролировать более крупные позиции, чем они обычно имеют доступ, инвестируя только свой собственный капитал. Это увеличивает как прибыли, так и потери; Когда рынки движутся благоприятно, позиции с кредитным плечом могут принести большую прибыль, тогда как неблагоприятные движения могут привести к значительным убыткам. Таким образом, инвесторам важно понять, как работает кредитное плечо, прежде чем пробовать этот тип стратегии.
Виды кредитного плеча
При торговле криптовалютой доступно несколько типов кредитного плеча. К ним относятся:
• Маржинальная торговля. Маржинальная торговля предполагает заимствование денег у вашей биржи или брокера для увеличения размера вашей позиции сверх того, что вы можете себе позволить, используя только свой собственный капитал. При маржинальной торговле криптовалютными активами заемная сумма обычно должна быть возвращена в какой-то момент в будущем (обычно в течение нескольких дней). Если в течение этого периода времени рынки пойдут против вас, и вы не сможете погасить кредит вместе с процентами, начисленными по нему, вы понесете убытки, которые могут превысить ваш первоначальный депозит на счете.
• Фьючерсные контракты – Фьючерсный контракт позволяет двум сторонам (покупателю и продавцу) договориться о цене актива сегодня, но поставить его в какой-то момент в будущем – обычно через месяц или больше, в зависимости от рыночных условий. Когда эти контракты торгуются с использованием кредитного плеча, покупатели могут приобрести больше контрактов, чем они могли бы в противном случае, если бы у них был только собственный капитал; Аналогичным образом, продавцы могут продать больше контрактов, чем обычно, без необходимости авансовых дополнительных средств, кроме тех, которые используются для маржинальных требований, установленных биржами/брокерами, предлагающими эти услуги.
• Бессрочные свопы. Бессрочные свопы позволяют трейдерам спекулировать на движении цен без даты истечения срока действия, как это делают фьючерсы; вместо этого эти сделки остаются открытыми на неопределенный срок до тех пор, пока какая-либо из сторон не решит закрыть их вручную или до тех пор, пока не будут достигнуты заранее определенные уровни ликвидации из-за чрезмерных убытков, понесенных в периоды волатильности рынка. Трейдеры, использующие бессрочные свопы, также могут воспользоваться преимуществами в 10 раз более высоких уровней по сравнению с традиционными спотовыми маржами, предлагаемыми большинством бирж, что позволяет им значительно увеличить потенциальную прибыль при правильном соблюдении методов управления рисками.
Преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом с криптовалютами
Основные преимущества, связанные с использованием кредитного плеча при работе с криптовалютами, включают повышенную подверженность риску при небольших инвестированных суммах, что потенциально приносит большую прибыль даже при небольших изменениях цен на различные цифровые активы. Однако с другой стороны, всегда есть шанс понести гораздо большие убытки, особенно когда рынки неожиданно разворачиваются, в результате чего трейдер не может покрыть свои долги перед брокерами / биржами, что приводит к добавлению значительных долговых обязательств в баланс, поэтому, прежде чем приступать к такой деятельности, необходимо правильно понять фундаментальные принципы, чтобы минимизировать риски. наилучшая возможная степень
