Marché à terme
Le marché à terme est un marché financier où l'on négocie des contrats qui précisent le prix et la quantité d'un actif particulier à un moment donné dans le futur. Les contrats à terme sont négociés sur des bourses, qui fournissent des services de compensation pour garantir que les deux côtés de chaque transaction peuvent être honorés. La forme la plus courante de contrat à terme est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix et une date prédéterminés. Ces accords, généralement appelés « contrats à terme », sont utilisés par les investisseurs qui souhaitent s'exposer à certains marchés sans avoir à devenir propriétaire de l'actif sous-jacent lui-même.
Sur les marchés des cryptomonnaies, le trading à terme est devenu de plus en plus populaire ces dernières années en raison de sa capacité à offrir aux investisseurs une liquidité et un effet de levier plus importants que le trading au comptant (achat et vente direct d'actifs numériques). En utilisant l’effet de levier lors de l’exécution de transactions via une bourse à terme, les traders peuvent spéculer sur la hausse ou la baisse des prix sans avoir de grandes quantités de capital immobilisées dans leurs positions. Cela leur permet d’accéder aux bénéfices potentiels, même lors de petits mouvements du marché, ce qui n’est pas possible avec les investissements traditionnels comme les actions ou les obligations.
Les marchés dérivés de crypto-monnaie permettent des stratégies plus sophistiquées que le simple achat et la détention d’actifs numériques ; il s'agit notamment de se couvrir contre le risque de baisse (protéger les portefeuilles existants contre les pertes), de profiter des opportunités d'arbitrage (profiter des écarts entre les différentes bourses) et de conclure des transactions à effet de levier (en utilisant de l'argent/des actifs empruntés). En tant que tels, ils sont devenus un outil important pour les traders professionnels qui cherchent des moyens d'acquérir un avantage supplémentaire sur les autres acteurs du marché.
Cependant, avant de se lancer dans tout type de transaction sur produits dérivés, il est essentiel que les traders comprennent à la fois le fonctionnement de ces instruments ainsi que les risques qui y sont associés, d'autant plus que les positions à effet de levier peuvent rapidement amplifier les pertes si elles sont mal gérées. Pour réduire ce risque, il est généralement recommandé aux nouveaux venus dans le domaine d'utiliser des outils tels que des ordres stop-loss ou des appels de marge lors du lancement de transactions ; ceux-ci contribuent à limiter les pertes totales tout en offrant aux utilisateurs suffisamment de flexibilité pour ne pas manquer non plus d'opportunités potentiellement rentables.
